レバレッジダイバー

アラフォー転職をきっかけに資産運用を真剣に考えるblogです。よろしくお願い致します。

乱高下した1月の運用結果はこうなりました。


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こんにちは。

お正月だったのも過去の話・・・
もうバレンタインが目の前です。

別になにもありませんが・・・。


今回は1月の保有資産が結局どうなったのか、まとめてみました。

日々の株価指数の値動きはそれなりに見てましたけど、自分のはあまり把握してなかったなと。

米国株

ポートフォリオ

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米国株ポートフォリオ

高配当ETFのQYLDが3%→7%に爆増しました。

特に大きな理由はありませんが・・・取り立てて申し上げるとすれば衝動買いです。。。

月初に2022年の上半期分として、月末近くに思いの他株価が下がったもんだから、指値入れて寝てたら約定しておりましたよ。

平均取得単価も20.35ドルまで下げれました(先月は22ドル)とはいえ、ついつい・・・。

1月は100株分の配当を受け取っています。

今月の損益と前月比

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今月の損益と前月比

あれだけ1月は下がった、下がったと書きまくってた気がしたのですが、実際マイナスとなった銘柄は債券ETFのBNDとQYLDのみでした。

現物資産はしっかりとプラスリターン維持です。

前月比でみると利上げだ、QTだと不確定要素も多く、マイナスの銘柄も多いですが、元本割れとかそういうレベルではなく全く問題ありません。

タバコ銘柄は禁煙ブームにも拘わらず、株価&配当はしっかりしております。

投資信託

資産評価額

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資産評価額

一般NISAの非課税枠が終わり、たわらノーロード先進国株式の投資信託が特定口座に移管されたため、二つに分けられました。

NISA枠終了年の年末時点の基準価格が新たな特定口座の基準価格のスタートです。

特定口座のレバナスは1月の大きく下げが来た時に買い増しができました。
上がり続ける中で積み立てていたので、取得価格が高かったのですが、この買付により一気に下げることに成功です。

先進国・新興国株式投資信託はつみたてNISA枠。
銘柄はeMAXIS slimシリーズです。

今月の損益と前月比

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今月の損益と前月比

基準価格の高い状態で特定口座に移管となった、たわら先進国株式はわかりますが他の資産についてもここまで先月比で下がっているとは思わなかった・・・(驚)

ジュニアNISAのレバレッジNASDAQ100は大幅マイナス・・・。
2021年がいかに高い水準の価格だったか、よくわかります。

積立投資枠なので、日々の上げ下げのかかわらず淡々と積立継続です。

トータルリターン

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トータルリターン

全体としては米国株はやや微増、投資信託は微減といった感じです。
が、統計を取り始めてからは初めての前月比マイナスとなりました。

まぁ、だからなんだという感じですが・・・。

HDVの株価上昇が昨年は冴えてなかったのですが、ここにきて輝いています!
生活必需品セクターの強さ!

配当金推移

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配当金推移

1月の受け取り配当金は以下の通り。
BND・・・10.26ドル(1.9%)
QYLD・・・19.92ドル(9.8%)
アルトリアグループ・・・61.34ドル(7.1%)

※()は配当利回り
※BNDは特別配当あり

2021年を通して年間受取配当金額は約150,000円となりました。
現在は再投資に回しているのですが、このまま受け取り配当金額が増えれば、生活費の補填に回したり、日々の生活を豊かにしたりと、使い方はそれぞれ。

株価の変動にドキドキすることなく、精神が安定します。

そう考えると、利回りの良すぎるQYLDとアルトリアグループや、昨年売却したAT&Tと、買いたい欲が湧いてきてしまいます。

しかも、QYLDとAT&Tは単価が低いので、ついついポチってしまう・・・。
バランスを考えて継続していきたいと思います。

ということで、そんな感じではありますが、いよいよ利上げが迫りつつありますね。

変らず淡々と資産運用続けていきたいと思います。

そして確定申告!!

がんばりましょーー。

以上ありがとうございました!